В этом году публичные компании продали биткоинов на сумму 8 миллиардов долларов

С января 14 публичных компаний продали 108 247 BTC, что по ценам, по которым они были проданы, составляет около 8,08 млрд долларов. Эти данные получены в результате мониторинга данных блокчейна, проведенного Lookonchain. 10 ноября Lookonchain опубликовал эту информацию в X, а Wu Blockchain распространил её среди более широкой аудитории.

Большую часть списка занимают две майнинговые компании. MARA продала 40 581 BTC (около 3,03 млрд долларов) по средней цене 74 446 долларов, а Riot Platforms — 20 264 BTC (около 1,51 млрд долларов) по цене 73 231 доллар. На их долю приходится примерно 56% от общего объема. Следующие места в списке занимают Bitdeer, Cango, CleanSpark и Core Scientific, продавшие от 3 000 до 10 600 BTC каждая.

Меня особенно впечатлили цифры MARA. В отчёте за третий квартал компания сообщила , что после 30 сентября продала 13 597 BTC по цене около 81 039 долларов за штуку, выручив примерно 1,1 млрд долларов. Из этой суммы 750 млн долларов пошли на погашение кредитов под залог биткоинов, взятых в августе, когда цена BTC составляла около 64 000 долларов. В настоящее время компания владеет примерно 20 415 BTC. Это означает, что за шесть недель компания израсходовала около 40% своих запасов, накопленных к сентябрю. Квартальная выручка сократилась на 35% до 164,2 млн долларов, совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму 500 млн долларов, а компания планирует заключить два договора аренды центров обработки данных для ИИ до конца года.

Такая картина наблюдается по всему списку. Майнеры продают монеты для финансирования центров обработки данных для ИИ, погашения долгов и выкупа акций. Например, по имеющимся данным, компания Riot сохранила в резерве лишь около 2 400 BTC.

К этим данным нужно добавить оговорку. Некоторые цифры представляют собой оценочные оттоки или поставки, связанные с торговлей, а не подтвержденные спотовые продажи. В масштабном выражении 108 247 монет составляют около 0,54% от количества монет в обращении. Продажа монет майнерами — обычное дело. Я не рассматриваю это как признак того, что четырнадцать генеральных директоров теряют веру.

Меня больше беспокоит то, что другие покупатели тоже отступают. Чарльз Эдвардс из Capriole отметил, что соотношение покупок и продаж среди корпораций упало до 89,58% — уровня, который наблюдался ранее лишь три раза. Затем, поздно вечером в среду, MSCI окончательно утвердила решение об исключении Strategy и других компаний, владеющих BTC, из своих глобальных индексов. По оценкам Strategy, фонды, ориентирующиеся на индексы MSCI, держат акций компании на сумму около 1,6 млрд долларов; JPMorgan прогнозировал отток средств в размере до 2,8 млрд долларов, при этом Strategy не обязана продавать никаких биткойнов. Изменения в индексах вступают в силу после 30 ноября.

Текущая ситуация с BTC

В четверг BTC колеблется в диапазоне от 72 000 до 74 000 долларов, в зависимости от биржи и времени суток. По данным Fortune, в 6:30 утра по восточному времени цена составляла 73 208 долларов, что примерно на 12,7% ниже уровня месячной давности и примерно на 28% ниже уровня годичной давности. Давление исходит из нескольких источников:

• 10 ноября американские спотовые ETF на BTC зафиксировали четвертую подряд сессию чистого оттока средств, составившего около 95 млн долларов.
• Высокие данные по инфляции в США, опубликованные 10 ноября, и ожидания повышения ставок ФРС оказывают давление на рисковые активы.
• По данным Glassnode, предложение стейблкоинов сократилось примерно на 14,2 млрд долларов за 30 дней — это самое значительное падение с 2022 года. Индекс страха и жадности находится на отметке 28.

Трейдеры следят за уровнем поддержки в диапазоне от 72 700 до 73 000 долларов и за тем, сможет ли BTC вернуть позиции в диапазоне от 75 000 до 75 600 долларов. По данным дневного графика, BTC находится ниже всех ключевых скользящих средних, а почасовой RSI близок к отметке 26,6, что свидетельствует о перепроданности, но не является подтвержденным разворотом.

Изменения в индексе MSCI вступят в силу после 30 ноября, а компания MARA сообщает, что новости об аренде дата-центра будут опубликованы до конца года.